发布日期：2024-05-30 09:15    点击次数：56

证券代码：300078      证券简称：念念创医惠         公告编号：2024-043 债券代码：123096      债券简称：念念创转债                念念创医惠科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄漏的实质信得过、准确、好意思满，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   相称指示：   经中国证券监督处分委员会“证监许可[2020]3372 号文”承诺注册，念念创 医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日向不特定对 象刊行 8,170,000 张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 81,700 万元 （债券简称“念念创转债”，债券代码“123096”）。笔据《深圳证券来回所上 市公司自律监管指令第 15 号——可调遣公司债券》（以下简称“《可转债指 引》”）、《念念创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调遣公司 债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）及中国证券监督处分委员 会对于可调遣公司债券刊行的联系规则，在本次刊行之后，当公司发生派送股 票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股 本）、配股以及派发现款股利等情况时，“念念创转债”的转股价钱应作出相应 调节。   鉴于公司于近期回购刊出部分摈弃性股票，“念念创转债”转股价钱从 3.58 元/股调节为 3.57 元/股。本次调节不触及暂停转股，调节后的转股价钱自   一、本次转股价钱调节的依据   笔据《可转债指令》《召募阐扬书》及中国证券监督处分委员会对于可调遣 公司债券刊行的联系规则：在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股 本、增发新股（不包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而增多的股本）、配股 以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条目出现的先后规则，递次对转股价 格进行累计调节（保留少许点后两位，临了一位四舍五入），具体调节主张如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股率或转增股本率， k 为增发新股率或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化时，将递次进行转股价钱调节，并 在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转 股价钱调节日、调节主张及暂停转股技能（如需）。当转股价钱调节日为本次发 行的可转债合手有东说念主转股央求日或之后，调遣股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股 央求按公司调节后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、公司归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债合手有东说念主的债权益益 或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保 护可转债合手有东说念主权益的原则调节转股价钱。联系转股价钱调节实质及操作主张将 依据那时国度联系法律法例及证券监管部门的相关规则来制订。   二、本次转股价钱调节原因及效用   公司已于近期办理完成了公司 2019 年股票期权与摈弃性股票激发盘算部分 摈弃性股票回购刊出事宜，本次变更完成后，公司总股本将由 863,767,466 股 减至 859,275,466 股（因念念创转债现在处于转股期，该总股本变动仅为本次回 购刊出摈弃性股票所触及的股本变动，公司可调遣公司债的及时转股未包含在 内），统统 4,492,000 股摈弃性股票回购刊出。本次回购刊出摈弃性股票占回 购刊出前总股本（以 863,767,466 股总股本为基数）的 0.52%，回购价钱为 泄漏的《对于公司 2019 年股票期权与摈弃性股票激发盘算剩余摈弃性股票回购 刊出完成的公告》（公告编号：2024-042）。   笔据《召募阐扬书》及中国证监会联系规则，和洽公司 2019 年股票期权与 摈弃性股票激发盘算部分摈弃性股票回购刊出情况，公司可调遣公司债券转股 价钱将进行如下调节：   P0=3.58 元/股，A=6.269 元/股，k=-4,492,000/863,767,466=-0.52%   P1=（P0+A×k）/（1+k）=3.57 元/股（按四舍五入原则保留少许点后两 位）   特此公告。                                   念念创医惠科技股份有限公司董事会