发布日期：2024-08-30 04:45    点击次数：179

本站音信，8月14日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0451元，累计净值为1.0761元欧洲杯正规(买球)下单平台·中国官方全站，较前一交以前高涨0.06%。历史数据领路该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨1.84%，近1年高涨3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

资料显示，晶科转债信用级别为“AA”，债券期限6年（本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。），对应正股名晶科科技，正股最新价为2.19元，转股开始日为2021年10月29日，转股价为5.24元。

资料显示，锋龙转债信用级别为“A+”，债券期限6年（第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%。），对应正股名锋龙股份，正股最新价为8.59元，转股开始日为2021年7月14日，转股价为12.63元。

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浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报领路，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比126.15%，现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复5.01%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职技巧累计答复0.81%。

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